世界观察：债市收盘| 期货现券弱势，资金价格走高

财联社9月26日讯（编辑 刘海）周一，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.32%，现券收益率长端上行3bp左右，中短券上行幅度更大。资金面均衡，但资金价格较高。机构表示，预计后续结构性政策延续发力而资金面趋于平稳，短期上长债利率低位震荡。

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国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.25%，2年期主力合约跌0.07%。银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:40，10年期国债活跃券220017收益率上行2.5bp报2.6975%，5年期国债活跃券220016收益率上行3.75bp报2.4925%，10年期国开活跃券220215收益率上行3bp报2.8525%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债多数下跌，“21金科03”跌超16%，“20世茂04”跌近11%，“21远洋01”跌超9%，“20碧地02”跌超7%，“20龙控03”跌超6%，“20碧地03”和“17金地06”跌超5%，“20碧地04”跌超4%；“18龙控05”涨超10%，“20时代07”涨超3%。此外，“17红星02”跌超17%，“19豫园01”跌超9%。

中信固收称，从近期央行缩量续作MLF和重启14天OMO操作可以看出，央行货币政策仍然保持稳健基调，为年内经济修复提供宽松流动性环境；预计后续结构性政策延续发力而资金面趋于平稳，短期上长债利率低位震荡，长期趋势仍需参考年内基本面和宽信用的修复成色。

货币市场方面，周一（9月26日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.42%，七天品种报在1.82%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月26日以利率招标方式开展了420亿元7天期和930亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放1330亿元。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.4535%,跌6.65个基点；FR007报1.7900%,涨24.00个基点；FR014报2.5000%,涨63.00个基点。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.4300%，跌3.08个基点；FDR007报1.6500%，涨10.00个基点；FDR014报1.9760%，涨12.60个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行3.6bp报1.4290%，7天期上行23.2bp报1.84%，14天期上行10.3bp报1.9530%，1个月期上行2.1bp报1.6460%。

一级存单方面，今日1Y期国股多报在1.97%-1.98%位置，6M期国股报在1.85%附近，较前一日变动不大。二级存单方面，10月到期股份制成交在1.93%附近，明年9月到期国股成交在2.00%附近。

（数据来源：wind）

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