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隔夜美国市场股市暴跌波及全球市场 全球外汇市场波动加剧

2018-10-11 16:39:43 来源: 搜狐

隔夜美国市场股市暴跌,波及全球市场!

国际金融市场共振向下,

全球外汇市场波动加剧,

大宗商品价格同步下跌,

恐慌指数迅速上升。

今日,包括A股在内的亚太股市均呈现巨震。

A股沪指今日最大跌幅超过6%。

截至收盘,沪指下跌5.22%,深成指和创业板指下跌超过6%。

沪指再现千股跌停!

全球股市抛售潮持续蔓延

隔夜美股市场大幅下跌,道琼斯指数、标普500指数下跌超过3%,而纳斯达克指数下跌4.08%。

欧洲市场,富时 100 指数下跌 1.27%,法国 CAC40 指数下跌 2.11%,德国 DAX 指数下跌 2.21%。

川财证券分析师称,美联储 9 月加息决议后受通胀预期强化等因素影响,美债收益率快速上行,10 月 9 日, 美国 10 年期国债收益率升至 3.256%,刷新 7 年新高;30 年期美债收益率触及 3.44%,再创 4 年最高水平。

由于目前美国股市依然处于历史次高估值水平之上,长期利率上升预期引发股市出现动荡调整。随着美债收益率不断攀升,全球风险资产价格下跌,恐慌情绪加剧导致全球股债抛售。

景顺长城基金经理表示,下一个值得关注的关键时点将是美国中期选举和G20峰会接踵而至的11月。

熔断底跌破!恐慌抛盘加剧!!

美股重挫拖累今天亚洲市场出现暴跌,包括新加坡、日本、韩国等地股市均大幅低开。

对于A股市场而言,多年来还是演绎着跟跌不跟涨的走势。今日沪指直接跌破“熔断底”2638点,创2014年11月底以来新低。午盘国内市场偏空情绪加剧,恐慌抛盘涌出,沪指午盘更是跌破2600点。

中信一级行业指数全部收绿!包括传媒、计算机、通信、电子元器件、交通运输、房地产、非银金融、银行、农林牧渔、食品饮料、家电等22个指数跌幅均超过5%。

川财证券分析师称,美股跌的是泡沫成分居多,对国内 A 股也受全球股市回落冲击而言,更多的是短时外围市场暴跌所带来的输入性黑天鹅事件影响。A 股此前整体估值水平早处于低位,不像美股跌前位于高估值风险位置。

基金:

短期操作保持谨慎!

美国国债收益率创新高,导致全球投资者避险情绪高涨,恐慌指数飙升,全球主要市场都经历了较大幅度的下跌,这是A股节后调整的外因。

国内宏观经济下行压力较大,国庆期间消费数据偏弱,市场机构普遍预期节后权益市场将面临短期下行压力,这是A股节后调整的内因。

景顺长城基金经理表示,美联储加息步伐、美债收益率上升、全球紧缩预期升温对新兴市场带来较大的压力,而A股市场在互联互通机制的实行、全球重要指数纳入的过程中与海外联动有所增强,面对国内经济下行压力及海外市场扰动,投资者恐慌情绪蔓延,导致市场近期出现大幅波动。

他也表示,展望未来,美元周期叠加中美贸易战等方面影响,市场对风险及不确定因素已有较充分的price-in,但在投资者信心恢复前市场或仍将承受一定波动,乐观预期的发酵需要有催化剂影响。

对于未来的操作,基金经理称,估值方面来看,沪深300估值已经接近2014年上半年蓝筹股行情启动之前的估值水平,一些高品质的行业龙头公司长期吸引力在增加。

建议短期内仍然保持谨慎,在防守的同时,着重布局基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康的绩优龙头公司

资产配置该如何调整?

选择避险资产对冲!

申万宏源策略报告认为,长期配置资金面对这样的市场是相对舒服的,市场快速回调提供了更好的配置机会,但战术资金短期操作的难度依然较大。在结构选择上,外资偏好的核心资产和高股息板块性价比不足的问题正在快速修正,回调之后仍是中长期配置的买点。

短期油气产业链和保险是相对收益较为确定的方向,三季报超预期的个股将是下一阶段的重点。

中金公司研究报告认为,美股市场大幅回调期间,通常都伴随着全球范围内风险偏好的急剧恶化,表现为风险资产悉数大跌、而避险资产普遍上涨。从历史经验来看,如果在这一情况下,全球风险资产特别是资金面开放的部分新兴市场都可能会因为风险偏好的恶化而受到波及,因此,此时单纯在不同市场之间轮动可能无法起到很好的避险效果;相比之下, 黄金、日元、国债等传统的避险资产在对冲系统性风险的时候可能会更为有效。

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